Financiële positie

Geprognoticeerde balans 2018-2021

(bedragen x € 1.000)	Begrote stand per 1-1
	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Materiële vaste activa	84.179	93.348	94.350	94.347	95.397
Materiële vaste activa	84.179	93.348	94.350	94.347	95.397

Financiële vaste activa	5.194	5.039	4.983	4.925	4.866
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties	1.433	1.391	1.348	1.303	1.257
- Deelnemingen	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Overige langlopende leningen u/g	2.335	2.222	2.209	2.196	2.183

Vlottende activa	22.370	22.634	18.767	15.436	12.016
Voorraden	15.100	12.023	8.231	5.143	1.987
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	6.325	6.753	6.678	6.435	6.171
Liquide middelen	123	123	123	123	123
Overlopende activa	822	3.735	3.735	3.735	3.735
Totaal activa	111.743	121.021	118.100	114.708	112.279

Passiva
Vaste passiva	37.218	37.581	37.868	37.843	37.960
Algemene reserve	22.730	22.789	22.849	22.909	22.969
Bestemmingsreserves	10.217	9.994	9.941	9.601	9.155
Saldo van baten en lasten	-442		171	272	558
Voorzieningen	4.713	4.798	4.907	5.061	5.278

Vaste schuld	54.533	63.461	60.327	57.030	54.476
Leningportefeuille o/g	54.533	63.461	60.327	57.030	54.476

Vlottende passiva	19.992	19.979	19.905	19.835	19.843
Kasgeldleningen/banksaldi	7.464	7.451	7.377	7.307	7.315
Overige schulden	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
Overlopende passiva	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
Totaal passiva	111.743	121.021	118.100	114.708	112.279