Nadere toelichting

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of -overschot. Maassluis heeft voor de komende jaren een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. De exploitatieruimte is afgenomen ten opzichte van 2016.
Hoe hoger dit percentage hoe beter.

bedragen x € 1.000

Ultimo jaar

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

A

Structurele lasten

86.777

88.325

87.005

86.285

85.658

85.500

B

Structurele baten

88.315

86.900

87.571

86.790

85.967

86.056

C

Structurele toevoegingen aan de reserves

834

220

427

587

349

209

D

Structurele onttrekkingen aan de reserves

520

550

441

562

590

600

E

Totale baten (excl. reserves)

90.973

88.500

87.653

86.790

85.969

86.058

Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100%

1,35%

-1,24%

0,66%

0,55%

0,64%

1,10%