Nadere toelichting
Structurele exploitatieruimte
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of -overschot. Maassluis heeft voor de komende jaren een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. De exploitatieruimte is afgenomen ten opzichte van 2016.
Hoe hoger dit percentage hoe beter.
bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo jaar | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
A | Structurele lasten | 86.777 | 88.325 | 87.005 | 86.285 | 85.658 | 85.500 |
B | Structurele baten | 88.315 | 86.900 | 87.571 | 86.790 | 85.967 | 86.056 |
C | Structurele toevoegingen aan de reserves | 834 | 220 | 427 | 587 | 349 | 209 |
D | Structurele onttrekkingen aan de reserves | 520 | 550 | 441 | 562 | 590 | 600 |
E | Totale baten (excl. reserves) | 90.973 | 88.500 | 87.653 | 86.790 | 85.969 | 86.058 |
Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100% | 1,35% | -1,24% | 0,66% | 0,55% | 0,64% | 1,10% |